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歌斐资产2018年报解读|管理规模达1692亿元,多元资产配置齐驱并进

发表于 : 2019年03月21日

313日早间,歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”)所属母公司诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)公布了2018年年度财报。年报数据显示,截至20181231日,作为集团旗下专业的资产管理平台,歌斐资产的资产管理规模达到1,692亿元人民币,同比增长14.1%,再创新高。


 

2018年,世界宏观环境充满不确定性,而中国也面临着产业、人口、需求周期叠加所带来的严峻的经济下行压力,资本市场随之坠入“寒冬”。


在严酷的市场环境中,歌斐资产管理规模依然?#20013;?#22686;长。截止2018年12月31日,歌斐资产管理规模已达到1,692亿元人民币,同比增长14.1%,再创新高;与此同时,歌斐资产始终坚持资产配置、各资产类别协同发展,整体资产品质亦实现了大幅提升,也逐步成长为中国多元资产管理的头部品牌。


作为多元资产管理人,歌斐资产近两年来全面布局?#27597;?#25237;直投、S基金、存量地产运营、二级市场MOM、家族财富及全权委托等产品和策略齐驱并进,为投资者创造了独特价值。

 


01

私募股权母基金规模突破千亿

?#26085;?#27468;斐“C位”


歌斐资产私募股权投资基金2018年末管理规模突破了1000亿元人民币大关,同比增长15%。


在9年的精?#27597;?#32792;下,歌斐资产私募股权母基金主动管理规模超过300亿,直接投资超过210个基金,间接投资超过4800家企业。在这些直接和间接投资的企业中,?#24067;?60家企业上市、29家企业已报会、以及约300家企业新三板挂牌。截至2018年Q3母基金累计支持78家独角兽,根据胡润大中华的公开数据,该78家独角兽占据公布的181家独角兽总数的近43%。


据了解,从2017年起,私募股权产品带来的业绩提成收入已逐步开始体现,早期发行的基金已逐步进入项目退出期,近期包括饿了么、欣锐科技、药明康德、奇虎360、大众点评等多家被投企业通过并?#21644;?#20986;或成功上市,预计未来将为?#31361;?#21644;诺亚提供?#20013;?#30340;业绩回报。


与此同时,歌斐资产私募股权投资基金还坚持通过跟投、直投提升主动管理能力,同时辅以基金二手份额转让的“S基金”策略,再加上人民币美元基金联动、一二级市场联动,打造完整的私募股权产品线。

 


02

投资策略升级

家族全委成“超级黑马”


2018年,全权委托和家族办公室完成了歌斐资产重要的投资策略升级,相关资产管理规模同比大增86%


作为歌斐资产五大产品条线中的“超级黑马”,歌斐资产全权委托团队经过四年发展,其管理的全权委托基金已从几年前的单一基金发展为多币种、多策略的系列基金,既能满足不同风险偏好?#31361;?#30340;需求,也能够为高净值?#31361;?#25552;供专户定?#21697;?#21153;,因此越来越受到高净值?#31361;?#30340;青睐。


从产品体系、业绩表现、?#31361;?#25968;量存量规模及增值服务各方面进行评估,歌斐资产全权委托团队均在中国全权委?#34892;?#19994;里处于领先地位,团队创立了全权委托基金,通过“传承”、“传家”、“传世”等不同产品系列帮助?#31361;?#24314;立不同风险偏好下的投资组合,并取得不俗业绩。


与此同时,家族办公室团队则于去年四月正式启动了全球家族办公室联盟项目,创立中国家族办公室品牌。


此外,歌斐资产在2018年10月中标湖南湘江新区天使投资母基金管理人资格,第一?#25105;?#31454;争性磋商方式参与政府招标即脱颖而出,说明歌斐资产的品牌和投资能力已进一步得到机构?#31361;?#30340;认同。



03

红树林基金平台落地

塑造公开市场投资新生态


2018年,歌斐资产管理的母基金产品受到机构?#31361;?#30340;青睐。在低迷的市场环境中,歌斐资产仍然坚持价值投资理念,?#20013;?#25366;掘长跑选手。为了更好地跟踪基金经理,歌斐资产在MOM策略的基础进一步迭代,成立歌斐资产红树林基金平台,打造一个二级市场投资人的生态圈,给?#31361;?#25552;供长期、稳健、专业的二级市场解决方案。


2019年2月26日,歌斐资产和中信证券签署了以公开市场“红树林计划”为核心的全方位战略合作框架协议。双方将以配套的募集服务、投资研究服务、技术运营服务、投后管理服务为契机,就红树林平台孵化私募基金投顾与优秀私募基金管理人展开全面、友好、深入的合作。


歌斐资产与中信证券的强强联合,不仅能实现私募基金规模及利润的同步成长,还能为不同资金规模的管理人,匹配提供专业的服务和全方位的支持。




04

地产、另类、夹层齐驱并进

多元配置协同发展


在2018年房企总体资金面偏紧的环境下,歌斐资产地产基金主要关注地产优先策略和核心物业?#23637;?#36825;两个领域的机会,对合作开发商和投资标的优中选优,?#20013;?#36319;踪,主动管理,其投资和运营能力也日益成熟。


与此同时,歌斐资产的美国地产团队也开始布局海外地产投资——主要聚焦美国的持有型出租公寓开发项目。截止2018年年末,歌斐资产房地产基金全年新增规模超过110亿元人民币,年末存量资产管理规模增长44%,达到167亿元人民币。


另类信贷基金方面,歌斐资产坚持底层资产分散化,产品净值化、组合化,严格筛选交易对手,并进一步完?#30772;?#33258;主开发的ABS核心业务系统,做好底层资产投后管理和交易对手?#20013;?#30417;控。


歌斐资产夹层及PIPE投资业务则主动通过整合诺亚集?#35834;?#22836;部GP和项目资源,依据团队丰富的一二级市场联动投资经验,全程协助提供企业上市前后的夹层融资、并购重组、退出策略等全面解决方案。

 


05

风控和数据治理表现突出

投资“软实力”?#20013;?#25552;升


2018年是中国的监管大年。据不完全统计,仅2018年全年,各金融相关监管单位颁布的政策规范性文件就达349项。歌斐资产深知金融行业在全球的合规成本都在不断提高,但歌斐资产一直坚定地把风控和合规作为执业的底线和“生命线”。


去年,歌斐资产全面优化了风控体系,建立了统一流程和统一标准;通过梳理和完善“开发—募集—投资—投后管理—退出”的产品全生命周期管理流程,建立了全流程、全风险、全产品的综合性风险管理体系。


在数据治理和数据挖掘方面,歌斐也取得了实?#24066;?#36827;展,2018年,全面展示歌斐投资历史和现状的投资管理系?#31216;?#21488;(GIMS)一期正式上线,为歌斐下一步挖掘并落实数据的核心价值点(包括提高投资和基金运营绩效、智能投决、智能投后管理等),为最终展示私募一级市场完整的全景图和生态圈奠定了坚实的基础。


诺亚综合金融服务集团是歌斐资产快速发展的坚实后盾。诺亚财富起源于2003年,开创了中国独立财富管理行业,是国内率先于2010年11月10日在美国纽约证券交易所上市的独立财富管理机构。历经十多年积累,诺亚财富与高净值?#31361;?#30340;深层联结、勇于突破的?#20013;?#21019;新能力、庞大的全国营销网络等,均成为助推歌斐资产前行的重要动力。


展望未来,歌斐资产将不断前行,充分理解个人、家族和机构?#31361;?#30340;投资需求,成为负责任和值得信赖的资产管理公司。


合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子?#22987;确?#24335;,向不特定对象宣传?#24179;欏!?/p>

歌斐资产谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传?#24179;?#30456;关私募投资基金产品。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法规规定的“合格投资者”标准,即具备相应风险识别能力?#22836;?#38505;承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;并且您对天天基金以及其平台销售的私募投资基金有一定的了解,是歌斐资产的优质注册?#31361;А?/p>

此产品为私募基金产品,仅可以向合格投资者进行?#24179;椋?#35831;确认
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